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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 41 417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 195 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 112.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 387.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 814 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 797 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 055 761.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20 587.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 345.00 | | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 238.00 | 10 745.00 | | 9 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 505.00 | 48 117.00 | | 65 505.00 |
DK Provisions réglementées | 35 661.00 | 22 118.00 | | 35 661.00 |
DL TOTAL (I) | 190 750.00 | 160 981.00 | | 190 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 561.00 | 338.00 | | 32 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463.00 | 744 182.00 | | 10 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 313.00 | 640 379.00 | | 1 525 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 489.00 | 24 486.00 | | 26 489.00 |
EA Autres dettes | 270 186.00 | 282 368.00 | | 270 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 012.00 | 1 691 753.00 | | 1 865 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 761.00 | 1 852 734.00 | | 2 055 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 012.00 | 1 691 753.00 | | 1 865 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 662.00 | | 116 823.00 | 3 910 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 003 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 386.00 | | 115 197.00 | 3 888 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 971.00 | | 1 626.00 | 18 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 005.00 | 58 368.00 | | 3 711 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 700.00 | 58 368.00 | | 3 707 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 313.00 | 1 525 313.00 | | 1 525 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 186.00 | 270 186.00 | | 270 186.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 436 091.00 | 436 091.00 | | 436 091.00 |
VB T. V. A. | 285 020.00 | 285 020.00 | | 285 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 542.00 | 529 542.00 | | 529 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 337.00 | 1 251 337.00 | | 1 251 337.00 |
VW T.V.A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 012.00 | 1 865 012.00 | | 1 865 012.00 |