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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 552.00 | 132 940.00 | 232 612.00 | 365 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 443.00 | 130 089.00 | 26 354.00 | 156 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 287.00 | 264 248.00 | 321 038.00 | 585 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 652.00 | | 354 652.00 | 354 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 938.00 | 264 248.00 | 675 690.00 | 939 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
DH Report à nouveau | | -41 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 953.00 | 133 257.00 | | 47 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 344.00 | 17 094.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 303 421.00 | 329 217.00 | | 303 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 708.00 | 176 398.00 | | 197 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 34 799.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 469.00 | 71 268.00 | | 72 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 856.00 | 85 977.00 | | 59 856.00 |
EA Autres dettes | 39 212.00 | 9 433.00 | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 269.00 | 377 875.00 | | 372 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 690.00 | 707 093.00 | | 675 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 777.00 | 224 064.00 | | 220 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 791.00 | 51 920.00 | 22 463.00 | 234 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 187.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 384.00 | 51 920.00 | 22 276.00 | 233 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 708.00 | 46 216.00 | 149 354.00 | 197 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 269.00 | 220 777.00 | 149 354.00 | 372 269.00 |