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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 711.00 | 711.00 | 8 000.00 | 8 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 365.00 | 6 646.00 | 20 719.00 | 27 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 076.00 | 7 357.00 | 28 719.00 | 36 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
072 Créances – Autres | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 924.00 | | 98 924.00 | 98 924.00 |
110 Total général Actif | 135 000.00 | 7 357.00 | 127 643.00 | 135 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 811.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 087.00 | | | 3 087.00 |