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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 157.00 | | 327 157.00 | 327 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 745.00 | 777 295.00 | 2 406 450.00 | 3 183 745.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 251.00 | 777 295.00 | 2 433 956.00 | 3 211 251.00 |
CU Autres participations | 2 856 588.00 | 777 295.00 | 2 079 293.00 | 2 856 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 700.00 | | | 371 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DG Autres réserves | 1 251 135.00 | | | 1 251 135.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 721.00 | | | 1 786 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218 507.00 | | | 218 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 833.00 | | | 346 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 234.00 | | | 647 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 956.00 | | | 2 433 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 880.00 | | | 435 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 993.00 | | 66 753.00 | 3 116 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116 993.00 | | 66 753.00 | 3 116 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 218 507.00 | 218 507.00 | | 218 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 158.00 | | 327 158.00 | 327 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 833.00 | 135 479.00 | 211 354.00 | 346 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 492.00 | 14 334.00 | 327 158.00 | 341 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 235.00 | 435 881.00 | 211 354.00 | 647 235.00 |