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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 895.00 | 11 390.00 | 34 506.00 | 45 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 044.00 | 11 390.00 | 50 655.00 | 62 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 142.00 | | 203 142.00 | 203 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 186.00 | 11 390.00 | 253 796.00 | 265 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 448.00 | 46 846.00 | | 48 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 3 560.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 92 765.00 | 86 867.00 | | 92 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 201.00 | 2 085.00 | | 2 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201.00 | 2 085.00 | | 2 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 888.00 | 29 937.00 | | 82 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 164.00 | 9 645.00 | | 11 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 644.00 | 12 968.00 | | 18 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 843.00 | 17 776.00 | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | 18 495.00 | 15 397.00 | | 18 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 523.00 | 19 444.00 | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 831.00 | 106 441.00 | | 158 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 796.00 | 195 393.00 | | 253 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 557.00 | 105 167.00 | | 157 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 092.00 | | 255 092.00 | 255 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 092.00 | | 255 092.00 | 255 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 3 366.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 3 366.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 182.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 1 184.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 035.00 | 231 556.00 | | 262 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 180.00 | 227 997.00 | | 254 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855.00 | 3 560.00 | | 7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 099.00 | | 8 832.00 | 60 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 62 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 859.00 | 45 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | | 8 712.00 | 43 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | 120.00 | 16 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 6 119.00 | 6 887.00 | 12 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 6 119.00 | 5 859.00 | 11 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085.00 | 116.00 | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 116.00 | | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |