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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
AP Constructions | 1 019 262.00 | 251 163.00 | 768 100.00 | 1 019 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 837.00 | 251 163.00 | 888 674.00 | 1 139 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 027.00 | 13 452.00 | 16 575.00 | 30 027.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 074.00 | 13 452.00 | 211 621.00 | 225 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 910.00 | 264 615.00 | 1 100 295.00 | 1 364 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 620.00 | 210 550.00 | | 252 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 710.00 | 42 070.00 | | 142 710.00 |
DL TOTAL (I) | 403 330.00 | 260 620.00 | | 403 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 158.00 | 535 813.00 | | 474 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 253.00 | 137 253.00 | | 137 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 989.00 | 26 830.00 | | 27 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | 1 134.00 | | 39 046.00 |
EA Autres dettes | | 139 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 519.00 | 29 630.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 966.00 | 869 973.00 | | 696 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 295.00 | 1 137 749.00 | | 1 100 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 966.00 | 405 926.00 | | 696 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 2 675.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 020.00 | | | 192 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 980.00 | 2 675.00 | | 132 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 616.00 | 9 478.00 | | 48 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 804.00 | 171 898.00 | | 493 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 094.00 | 129 828.00 | | 351 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 710.00 | 42 070.00 | | 142 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 488.00 | | 4.00 | 1 442 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 656.00 | 1 139 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 656.00 | 1 139 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 226.00 | | | 1 442 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 4.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 329.00 | 31 471.00 | 110 637.00 | 330 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 329.00 | 31 471.00 | 110 637.00 | 330 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
6T Sur comptes clients | 13 602.00 | | 150.00 | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 602.00 | | 150.00 | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 758.00 | | 7 306.00 | 20 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UX Autres créances clients | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 117.00 | 63 925.00 | 281 509.00 | 473 117.00 |
VI Groupe et associés | 137 253.00 | 137 253.00 | | 137 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 966.00 | 287 774.00 | 281 509.00 | 696 966.00 |