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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 546 886.00 | 1 401 123.00 | 1 145 763.00 | 2 546 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975 749.00 | 6 030 869.00 | 4 944 881.00 | 10 975 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 522 635.00 | 7 431 992.00 | 6 090 644.00 | 13 522 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 863.00 | | 981 863.00 | 981 863.00 |
BZ Autres créances | 632 991.00 | | 632 991.00 | 632 991.00 |
CF Disponibilités | 2 142 363.00 | | 2 142 363.00 | 2 142 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 209.00 | | 3 770 209.00 | 3 770 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 292 844.00 | 7 431 992.00 | 9 860 853.00 | 17 292 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 812.00 | 1 789 469.00 | | 2 973 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 170.00 | 1 184 343.00 | | 1 167 170.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 893.00 | 5 341 107.00 | | 4 904 893.00 |
DL TOTAL (I) | 9 087 125.00 | 8 356 169.00 | | 9 087 125.00 |
DP Provisions pour risques | 203 110.00 | 199 749.00 | | 203 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 110.00 | 199 749.00 | | 203 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 532 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 908.00 | 267 911.00 | | 125 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 709.00 | 4 003.00 | | 444 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 617.00 | 1 804 555.00 | | 570 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 853.00 | 10 360 472.00 | | 9 860 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 925 893.00 | | 2 925 893.00 | 2 925 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 893.00 | | 2 925 893.00 | 2 925 893.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 214.00 | 436 048.00 | | 436 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 978.00 | 436 048.00 | | 438 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 978.00 | 435 994.00 | | 438 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 057.00 | 427 008.00 | | 389 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 597.00 | 2 857 412.00 | | 3 366 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 427.00 | 1 673 069.00 | | 2 199 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 170.00 | 1 184 343.00 | | 1 167 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 635.00 | | | 13 522 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 522 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 522 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 635.00 | | | 13 522 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889 852.00 | 542 139.00 | | 6 889 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889 852.00 | 542 139.00 | | 6 889 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 341 107.00 | | 436 214.00 | 5 341 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 749.00 | 3 362.00 | | 199 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540 856.00 | 3 362.00 | 436 214.00 | 5 540 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 908.00 | 125 908.00 | | 125 908.00 |
UX Autres créances clients | 981 863.00 | 981 863.00 | | 981 863.00 |
VB T. V. A. | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VC Groupe et associés | 487 212.00 | 487 212.00 | | 487 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 709.00 | 444 709.00 | | 444 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 846.00 | 1 627 846.00 | | 1 627 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 617.00 | 570 617.00 | | 570 617.00 |