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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 871.00 | 161 837.00 | 23 034.00 | 184 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 069.00 | 170 384.00 | 106 686.00 | 277 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 034.00 | 334 212.00 | 136 823.00 | 471 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 677 624.00 | | 677 624.00 | 677 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 122.00 | | 1 031 122.00 | 1 031 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 156.00 | 334 212.00 | 1 167 944.00 | 1 502 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 863.00 | 473 391.00 | | 722 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 748.00 | 324 472.00 | | 247 748.00 |
DL TOTAL (I) | 981 611.00 | 808 863.00 | | 981 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 889.00 | 75 000.00 | | 70 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 4 682.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 28 071.00 | | 15 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 322.00 | 32 645.00 | | 99 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 333.00 | 140 397.00 | | 186 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 944.00 | 949 261.00 | | 1 167 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 838.00 | 69 509.00 | | 152 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 906.00 | 32 674.00 | 28 369.00 | 329 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 915.00 | 32 674.00 | 28 369.00 | 327 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
UX Autres créances clients | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 889.00 | 37 394.00 | 33 495.00 | 70 889.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 636.00 | 103 533.00 | 7 103.00 | 110 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 333.00 | 152 838.00 | 33 495.00 | 186 333.00 |