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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264.00 | 1 090.00 | 174.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 4 889 024.00 | 9 004.00 | 4 880 020.00 | 4 889 024.00 |
CF Disponibilités | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 235.00 | 9 004.00 | 4 923 231.00 | 4 932 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 500.00 | 10 094.00 | 4 923 406.00 | 4 933 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | 1 090.00 | 100.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 539.00 | -1 568 380.00 | | -1 517 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 516 539.00 | -1 567 380.00 | | -1 516 539.00 |
DP Provisions pour risques | 892 609.00 | 731 997.00 | | 892 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 609.00 | 731 997.00 | | 892 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 92.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 247.00 | 6 050 962.00 | | 4 945 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 057.00 | 626 598.00 | | 602 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 336.00 | 6 677 653.00 | | 5 547 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 406.00 | 5 842 270.00 | | 4 923 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 336.00 | 6 677 653.00 | | 5 547 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 406 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 397.00 | 3 458.00 | | 36 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 397.00 | 3 458.00 | | 36 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 397.00 | -54.00 | | 36 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 218.00 | 1 063 031.00 | | 156 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 758.00 | 2 631 411.00 | | 1 673 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 539.00 | -1 568 380.00 | | -1 517 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 997.00 | 160 612.00 | | 731 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 058.00 | 602 058.00 | | 602 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 880 020.00 | | | 4 880 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 945 248.00 | 4 945 248.00 | | 4 945 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 899.00 | 4 894 899.00 | | 4 894 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 337.00 | 5 547 337.00 | | 5 547 337.00 |