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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 651.00 | 44 329.00 | 128 322.00 | 172 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 316.00 | 44 329.00 | 222 987.00 | 267 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
BZ Autres créances | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
CF Disponibilités | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 465.00 | | 523 465.00 | 523 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 781.00 | 44 329.00 | 746 452.00 | 790 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 183 714.00 | 69 610.00 | | 183 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 284.00 | 114 104.00 | | 13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 323 497.00 | 310 214.00 | | 323 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 184.00 | 1 260.00 | | 56 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 176 299.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 026.00 | 140 405.00 | | 148 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 188.00 | 223 543.00 | | 215 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 955.00 | 541 506.00 | | 422 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 452.00 | 851 720.00 | | 746 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 869.00 | 541 506.00 | | 382 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | 1 260.00 | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 166.00 | | 160 634.00 | 141 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 483.00 | 267 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 483.00 | 172 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 551.00 | | 160 584.00 | 46 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 50.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 485.00 | 39 328.00 | 34 483.00 | 39 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | 39 328.00 | 34 483.00 | 39 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 184.00 | 16 098.00 | 40 086.00 | 56 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 096.00 | 318 496.00 | 4 600.00 | 323 096.00 |
VW T.V.A. | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 955.00 | 382 869.00 | 40 086.00 | 422 955.00 |