| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 248.00 | 33 458.00 | 18 790.00 | 52 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 428.00 | 150 185.00 | 28 243.00 | 178 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 070.00 | 190 373.00 | 130 698.00 | 321 070.00 |
BP En cours de production de services | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498 509.00 | 57 049.00 | 8 441 460.00 | 8 498 509.00 |
BZ Autres créances | 5 438 492.00 | 8 943.00 | 5 429 548.00 | 5 438 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 087 829.00 | 65 992.00 | 14 021 836.00 | 14 087 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 899.00 | 256 365.00 | 14 152 534.00 | 14 408 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 204 209.00 | -5 838 757.00 | | -7 204 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 936.00 | -1 365 451.00 | | 74 936.00 |
DL TOTAL (I) | -6 579 273.00 | -6 654 209.00 | | -6 579 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 152.00 | 1 206 604.00 | | 1 104 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 860.00 | 1 240 312.00 | | 1 137 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 503.00 | 44 670.00 | | 69 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 418 830.00 | 18 691 516.00 | | 13 418 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 463.00 | 2 417 081.00 | | 2 508 463.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 3 064.00 | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 594 032.00 | 1 253 782.00 | | 3 594 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 593 946.00 | 22 410 114.00 | | 19 593 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 152 534.00 | 16 996 217.00 | | 14 152 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 369 143.00 | | 31 369 143.00 | 31 369 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 369 143.00 | | 31 369 143.00 | 31 369 143.00 |
FM Production stockée | | | -29 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 177 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 074 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 264.00 | |
GE Autres charges | | | 293 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 989 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 610.00 | 91 991.00 | | 109 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 185 562.00 | 28 945 545.00 | | 32 185 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 110 627.00 | 30 310 996.00 | | 32 110 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 936.00 | -1 365 451.00 | | 74 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 715.00 | | 41 355.00 | 286 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 83 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 321 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 310.00 | | 41 355.00 | 49 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 410.00 | 21 962.00 | 190 373.00 | 168 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 410.00 | 21 962.00 | 190 373.00 | 168 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 312.00 | 211 264.00 | 313 716.00 | 1 240 312.00 |
6T Sur comptes clients | 448 879.00 | 19 320.00 | 411 149.00 | 448 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 879.00 | 28 263.00 | 411 149.00 | 448 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 191.00 | 239 527.00 | 724 865.00 | 1 689 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 527.00 | 724 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 418 830.00 | 13 418 830.00 | | 13 418 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 640.00 | 207 640.00 | | 207 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 594 032.00 | 3 594 032.00 | | 3 594 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 665.00 | 41 355.00 | 42 310.00 | 83 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 426 153.00 | 8 426 153.00 | | 8 426 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
VB T. V. A. | 2 040 963.00 | 2 040 963.00 | | 2 040 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 689 851.00 | 2 689 851.00 | | 2 689 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 941.00 | 696 941.00 | | 696 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070 256.00 | 13 950 190.00 | 120 066.00 | 14 070 256.00 |
VW T.V.A. | 2 062 637.00 | 2 062 637.00 | | 2 062 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 593 946.00 | 19 593 946.00 | | 19 593 946.00 |