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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 719.00 | 42 916.00 | 13 804.00 | 56 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 187.00 | 139 476.00 | 106 712.00 | 246 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 580.00 | 191 668.00 | 290 912.00 | 482 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 634.00 | 191 668.00 | 310 966.00 | 502 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 818.00 | 234 094.00 | | 228 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 856.00 | -5 276.00 | | -21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 215 762.00 | 237 618.00 | | 215 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 451.00 | 42 358.00 | | 26 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 2 886.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 13 980.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 263.00 | 40 363.00 | | 55 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 205.00 | 99 586.00 | | 95 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 966.00 | 337 204.00 | | 310 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 746.00 | 85 716.00 | | 88 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 987.00 | | 428 987.00 | 428 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 987.00 | | 428 987.00 | 428 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 937.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 005.00 | 456 920.00 | | 429 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 861.00 | 462 197.00 | | 450 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 856.00 | -5 276.00 | | -21 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 580.00 | | | 482 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 183.00 | | | 312 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 730.00 | 25 937.00 | | 165 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 730.00 | 25 937.00 | | 165 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 451.00 | 19 992.00 | 6 459.00 | 26 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 205.00 | 88 746.00 | 6 459.00 | 95 205.00 |