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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 192.00 | | 228 192.00 | 228 192.00 |
BZ Autres créances | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 521.00 | | 354 521.00 | 354 521.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -984 350.00 | -1 022 313.00 | | -984 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 452.00 | 37 963.00 | | 39 452.00 |
DL TOTAL (I) | -928 398.00 | -967 850.00 | | -928 398.00 |
DP Provisions pour risques | 6 617.00 | 62 027.00 | | 6 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 617.00 | 62 027.00 | | 6 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 522.00 | 585 522.00 | | 585 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 918.00 | 720 897.00 | | 672 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 27 023.00 | | 23 862.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 47 076.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 920.00 | 1 380 518.00 | | 1 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 139.00 | 474 694.00 | | 361 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 522.00 | | | 585 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 083.00 | | -1 083.00 | -1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 083.00 | | -1 083.00 | -1 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 178.00 | 121 062.00 | | 138 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 726.00 | 83 099.00 | | 98 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 452.00 | 37 963.00 | | 39 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601.00 | | 52 174.00 | 10 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 61 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 61 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 52 174.00 | 10 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 027.00 | 6 617.00 | 62 027.00 | 62 027.00 |
6T Sur comptes clients | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 638.00 | 6 617.00 | 84 638.00 | 84 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 522.00 | | 585 522.00 | 585 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 918.00 | 672 918.00 | | 672 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 228 192.00 | 228 192.00 | | 228 192.00 |
VB T. V. A. | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 993.00 | 282 605.00 | 1 387.00 | 283 993.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 920.00 | 697 398.00 | 585 522.00 | 1 282 920.00 |