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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 1 189.00 | 38 811.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 1 013.00 | 33 887.00 | 34 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 400.00 | 2 202.00 | 159 198.00 | 161 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CF Disponibilités | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 287.00 | 2 202.00 | 390 084.00 | 392 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 066.00 | 130 112.00 | | 9 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 795.00 | -121 047.00 | | 216 795.00 |
DL TOTAL (I) | 234 661.00 | 17 866.00 | | 234 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 138.00 | 110 634.00 | | 114 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 5 051.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 12 208.00 | | 11 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 496.00 | 65 582.00 | | 24 496.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 423.00 | 193 475.00 | | 155 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 084.00 | 211 341.00 | | 390 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 972.00 | 6 741.00 | | 19 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 990.00 | | | 305 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 962.00 | 6 741.00 | | 325 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 505.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 773.00 | 29 505.00 | | 168 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 189.00 | -22 763.00 | | 157 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 834.00 | 387 025.00 | | 503 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 039.00 | 508 072.00 | | 287 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 795.00 | -121 047.00 | | 216 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 543.00 | | 161 400.00 | 422 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 009.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 543.00 | 161 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 217.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 318.00 | 74 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 217.00 | | 70 000.00 | 149 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 318.00 | | 74 900.00 | 256 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 009.00 | | 16 500.00 | 17 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 021.00 | 2 979.00 | 236 797.00 | 236 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 420.00 | 2 979.00 | 233 196.00 | 232 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 693.00 | 68 193.00 | 16 500.00 | 84 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |