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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 374.00 | 23 673.00 | 14 701.00 | 38 374.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 111.00 | 34 617.00 | 490 494.00 | 525 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 281 333.00 | | 281 333.00 | 281 333.00 |
CF Disponibilités | 964 862.00 | | 964 862.00 | 964 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 938.00 | | 1 246 938.00 | 1 246 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 049.00 | 34 617.00 | 1 737 432.00 | 1 772 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 468 293.00 | | 468 293.00 | 468 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 201.00 | 1 284 100.00 | | 1 341 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 483.00 | 57 101.00 | | 270 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 684.00 | 1 385 201.00 | | 1 655 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 673.00 | 16 870.00 | | 30 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 1 073.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 583.00 | 30 515.00 | | 50 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 748.00 | 48 458.00 | | 81 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 432.00 | 1 433 659.00 | | 1 737 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 748.00 | 48 458.00 | | 81 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 067.00 | 21 601.00 | | 21 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 131.00 | 8 831.00 | | 10 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 442.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 349.00 | 8 389.00 | | 9 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 493.00 | 16 238.00 | | 45 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 331.00 | 217 331.00 | | 442 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 849.00 | 160 231.00 | | 171 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 483.00 | 57 101.00 | | 270 483.00 |