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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 12 509.00 | 8.00 | 12 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080 951.00 | 8 028 286.00 | 52 665.00 | 8 080 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 074.00 | 377 073.00 | | 377 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 470 543.00 | 8 417 868.00 | 52 674.00 | 8 470 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 842.00 | 25 254.00 | 439 588.00 | 464 842.00 |
BZ Autres créances | 1 397 635.00 | | 1 397 635.00 | 1 397 635.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 194.00 | 25 254.00 | 1 846 940.00 | 1 872 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 737.00 | 8 443 123.00 | 1 899 614.00 | 10 342 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 073.00 | 180 073.00 | | 180 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 898.00 | -541 362.00 | | -1 236 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 167.00 | -695 536.00 | | 82 167.00 |
DL TOTAL (I) | -930 658.00 | -1 012 825.00 | | -930 658.00 |
DN Avances conditionnées | | 97 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 97 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 294 659.00 | 386 509.00 | | 294 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 659.00 | 386 509.00 | | 294 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 839.00 | 940 341.00 | | 1 862 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 137.00 | 82 925.00 | | 145 137.00 |
EA Autres dettes | 117 692.00 | 522 650.00 | | 117 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 176.00 | 128 016.00 | | 329 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 613.00 | 1 839 150.00 | | 2 535 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 614.00 | 1 310 533.00 | | 1 899 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 597 572.00 | | 597 572.00 | 597 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 572.00 | | 597 572.00 | 597 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 393.00 | 1 939 884.00 | | 1 553 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 226.00 | 2 635 420.00 | | 1 471 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 167.00 | -695 536.00 | | 82 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 472 327.00 | | | 8 472 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 8 470 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 458 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 458 025.00 | | | 8 458 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188 622.00 | 229 246.00 | | 8 188 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176 113.00 | 229 246.00 | | 8 176 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 509.00 | | 91 850.00 | 386 509.00 |
6T Sur comptes clients | 31 122.00 | | 5 867.00 | 31 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 122.00 | | 5 867.00 | 31 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 631.00 | | 97 717.00 | 417 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 839.00 | 1 862 839.00 | | 1 862 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 176.00 | 329 176.00 | | 329 176.00 |
UX Autres créances clients | 434 537.00 | 434 537.00 | | 434 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 325 524.00 | 325 524.00 | | 325 524.00 |
VC Groupe et associés | 609 818.00 | 609 818.00 | | 609 818.00 |
VI Groupe et associés | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 294.00 | 462 294.00 | | 462 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 702.00 | 1 870 702.00 | | 1 870 702.00 |
VW T.V.A. | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 613.00 | 2 535 613.00 | | 2 535 613.00 |