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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 2 891.00 | 5 000.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 37 133.00 | 8 661.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 685.00 | 40 024.00 | 13 661.00 | 53 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 749.00 | 141 535.00 | 330 213.00 | 471 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 076.00 | 141 535.00 | 495 541.00 | 637 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 761.00 | 181 559.00 | 509 201.00 | 690 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 285.00 | -219 187.00 | | -303 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | -84 098.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 330 646.00 | 326 715.00 | | 330 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 120 804.00 | | 88 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | 51 554.00 | | 69 968.00 |
EA Autres dettes | 18 142.00 | 44 729.00 | | 18 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 556.00 | 217 087.00 | | 178 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 201.00 | 543 801.00 | | 509 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 556.00 | 217 087.00 | | 178 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 280.00 | 280.00 | |
FD Production vendue biens | 187 301.00 | | 187 301.00 | 187 301.00 |
FG Production vendue services | 8 472.00 | 1 050.00 | 9 522.00 | 8 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 773.00 | 1 330.00 | 197 102.00 | 195 773.00 |
FM Production stockée | | | -27 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 535.00 | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 816.00 | 116.00 | | 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 470.00 | 7 601.00 | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 395.00 | 370 829.00 | | 370 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 464.00 | 454 926.00 | | 366 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | -84 098.00 | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 350.00 | | 4 335.00 | 49 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | | 4 335.00 | 41 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | 5 915.00 | | 34 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | 5 915.00 | | 31 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 445.00 | 141 535.00 | 104 445.00 | 104 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 445.00 | 141 535.00 | 104 445.00 | 104 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 445.00 | 141 535.00 | 104 445.00 | 104 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 535.00 | 104 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
UX Autres créances clients | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 6 807.00 | | 5 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 5 738.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 57 609.00 | 76 758.00 | | 57 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 596.00 | 2 967.00 | | 2 596.00 |
YT Sous‐traitance | 74 431.00 | 155 267.00 | | 74 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 343.00 | 6 807.00 | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 214.00 | 11 748.00 | | 14 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 158.00 | 13 424.00 | | 15 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 529.00 | 240 730.00 | | 140 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |