| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 13 053.00 | 2 348.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 521.00 | 21 718.00 | 3 803.00 | 25 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 331.00 | 34 772.00 | 87 559.00 | 122 331.00 |
BT Marchandises | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | 16 839.00 | 20 424.00 | 37 263.00 |
CF Disponibilités | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 715.00 | 16 839.00 | 145 876.00 | 162 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 047.00 | 51 611.00 | 233 435.00 | 285 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 524.00 | 862.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 249.00 | 17 661.00 | | 52 249.00 |
DL TOTAL (I) | 61 574.00 | 35 324.00 | | 61 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | 6 244.00 | | 7 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 285.00 | 77 002.00 | | 79 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 727.00 | 67 746.00 | | 81 727.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 860.00 | 154 044.00 | | 171 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 435.00 | 189 369.00 | | 233 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 031.00 | | 434 031.00 | 434 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 031.00 | | 434 031.00 | 434 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 2 205.00 | | 13 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 520.00 | 371 130.00 | | 435 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 270.00 | 353 468.00 | | 383 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 249.00 | 17 661.00 | | 52 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 429.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 776.00 | | 1 874.00 | 121 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 122 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 40 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 369.00 | | 1 874.00 | 40 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 781.00 | 2 310.00 | 1 318.00 | 33 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | 2 310.00 | 1 318.00 | 33 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 310.00 | 8 529.00 | | 8 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 310.00 | 8 529.00 | | 8 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 310.00 | 8 529.00 | | 8 310.00 |