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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 903.00 | | 510 903.00 | 510 903.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 188.00 | | 568 188.00 | 568 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 943.00 | 24 755.00 | 568 188.00 | 592 943.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 384 800.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DH Report à nouveau | 76 675.00 | 146 746.00 | | 76 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 376.00 | -70 070.00 | | -14 376.00 |
DL TOTAL (I) | 152 779.00 | 499 955.00 | | 152 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 265.00 | 330 942.00 | | 126 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 465 914.00 | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | 9 131.00 | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 268 702.00 | | | 268 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 409.00 | 806 599.00 | | 415 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 188.00 | 1 308 092.00 | | 568 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 409.00 | 806 599.00 | | 415 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 630.00 | 173 490.00 | 453 121.00 | 279 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 630.00 | 173 490.00 | 453 121.00 | 279 630.00 |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 347.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | 347.00 | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 347.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 622.00 | 1 880 598.00 | | 464 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 998.00 | 1 950 668.00 | | 478 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 376.00 | -70 070.00 | | -14 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 000.00 | 14 202.00 | 24 755.00 | 104 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 202.00 | 1 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 134.00 | 6 849.00 | 31 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 134.00 | 6 849.00 | 8 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 702.00 | 268 702.00 | | 268 702.00 |
UX Autres créances clients | 510 903.00 | 510 903.00 | | 510 903.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 295.00 | 525 295.00 | | 525 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 409.00 | 415 409.00 | | 415 409.00 |