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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 375.00 | | 2 267 375.00 | 2 267 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 676.00 | | 524 676.00 | 524 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 051.00 | | 2 792 051.00 | 2 792 051.00 |
CU Autres participations | 2 267 375.00 | | 2 267 375.00 | 2 267 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 135.00 | 1 598 718.00 | | 2 044 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 329.00 | 445 417.00 | | 471 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 463.00 | 2 220 135.00 | | 2 691 463.00 |
EA Autres dettes | 100 588.00 | 133 245.00 | | 100 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 588.00 | 133 245.00 | | 100 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 051.00 | 2 353 380.00 | | 2 792 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 440.00 | 133 245.00 | | 163 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 098.00 | 580 565.00 | | 637 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 769.00 | 135 149.00 | | 165 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 329.00 | 445 417.00 | | 471 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 375.00 | | | 2 267 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 375.00 | | | 2 267 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 131.00 | 524 131.00 | | 524 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |