| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 645.00 | 172 015.00 | 26 630.00 | 198 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 027.00 | 31 345.00 | 2 682.00 | 34 027.00 |
BF Prêts | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 104.00 | 210 860.00 | 52 244.00 | 263 104.00 |
BT Marchandises | 170 751.00 | | 170 751.00 | 170 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 487.00 | 39 112.00 | 178 375.00 | 217 487.00 |
BZ Autres créances | 188 543.00 | | 188 543.00 | 188 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 071.00 | 174 125.00 | 343 946.00 | 518 071.00 |
CF Disponibilités | 361 122.00 | | 361 122.00 | 361 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 974.00 | 213 238.00 | 1 242 736.00 | 1 455 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 077.00 | 424 097.00 | 1 294 980.00 | 1 719 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
DH Report à nouveau | 243 174.00 | 233 184.00 | | 243 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 703.00 | 9 990.00 | | 38 703.00 |
DL TOTAL (I) | 424 884.00 | 386 181.00 | | 424 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 354.00 | 86 454.00 | | 61 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 591.00 | 145 428.00 | | 141 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 872.00 | 454 972.00 | | 513 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 438.00 | 29 709.00 | | 47 438.00 |
EA Autres dettes | 105 842.00 | 256 806.00 | | 105 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 096.00 | 973 369.00 | | 870 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 980.00 | 1 359 550.00 | | 1 294 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 123.00 | 884 510.00 | | 801 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 443.00 | | 1 836 443.00 | 1 836 443.00 |
FG Production vendue services | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 868.00 | | 1 919 868.00 | 1 919 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 856.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 144.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 20 219.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 20 219.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -20 219.00 | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 332.00 | 2 466 139.00 | | 1 932 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 629.00 | 2 456 149.00 | | 1 893 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 703.00 | 9 990.00 | | 38 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 297.00 | | 1 402.00 | 281 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 595.00 | 263 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 595.00 | 232 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 267.00 | | | 252 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 530.00 | | 1 402.00 | 16 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 824.00 | 14 946.00 | 13 910.00 | 209 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 324.00 | 14 946.00 | 13 910.00 | 202 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 238.00 | | 1 126.00 | 40 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 364.00 | 111 761.00 | | 62 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 602.00 | 111 761.00 | 1 126.00 | 102 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 602.00 | 111 761.00 | 1 126.00 | 102 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 872.00 | 513 872.00 | | 513 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
UP Prêts | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
VB T. V. A. | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 354.00 | 17 381.00 | 43 973.00 | 61 354.00 |
VI Groupe et associés | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VP Divers | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 961.00 | 409 831.00 | 14 130.00 | 423 961.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 096.00 | 801 123.00 | 68 973.00 | 870 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 3 079.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 586.00 | 18 788.00 | | 24 586.00 |
ST Autres comptes | 51 544.00 | 67 046.00 | | 51 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 847.00 | 77 083.00 | | 83 847.00 |
YT Sous‐traitance | 3 377.00 | 5 170.00 | | 3 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 095.00 | 6 342.00 | | 5 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | 9 421.00 | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 663.00 | 135 713.00 | | 150 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 869.00 | 196 463.00 | | 180 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 354.00 | 168 087.00 | | 163 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |