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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AP Constructions | 641 095.00 | 451 554.00 | 189 541.00 | 641 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 447.00 | 91 307.00 | 19 140.00 | 110 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 956.00 | 62 479.00 | 17 477.00 | 79 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 603.00 | 608 893.00 | 263 709.00 | 872 603.00 |
BT Marchandises | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 462.00 | 348.00 | 54 114.00 | 54 462.00 |
BZ Autres créances | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CF Disponibilités | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 740.00 | 348.00 | 309 392.00 | 309 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 342.00 | 609 241.00 | 573 101.00 | 1 182 342.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 303 376.00 | | | 303 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 101.00 | | | 573 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 997.00 | | | 261 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 584.00 | | 16 354.00 | 886 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 335.00 | 872 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 335.00 | 831 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 486.00 | | 16 348.00 | 845 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 6.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 121.00 | 38 204.00 | 29 431.00 | 600 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 567.00 | 38 204.00 | 29 431.00 | 596 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 656.00 | 13 928.00 | 7 728.00 | 21 656.00 |
VI Groupe et associés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 711.00 | 92 452.00 | 259.00 | 92 711.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 725.00 | 261 997.00 | 7 728.00 | 269 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
ST Autres comptes | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
YT Sous‐traitance | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 561.00 | | | 227 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 797.00 | | | 124 797.00 |