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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 13 531.00 | 10 910.00 | 2 621.00 | 13 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 460.00 | 21 257.00 | 15 203.00 | 36 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 779.00 | 68 450.00 | 39 329.00 | 107 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 691.00 | 100 617.00 | 180 074.00 | 280 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 710.00 | | 299 710.00 | 299 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 402.00 | 100 617.00 | 479 784.00 | 580 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 098.00 | 277 679.00 | | 265 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 372.00 | 67 419.00 | | 73 372.00 |
DL TOTAL (I) | 349 469.00 | 356 098.00 | | 349 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 023.00 | 53 096.00 | | 22 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 112.00 | 60 423.00 | | 69 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | 49 830.00 | | 39 181.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 315.00 | 164 405.00 | | 130 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 784.00 | 520 503.00 | | 479 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 315.00 | 164 405.00 | | 130 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 566.00 | | 4 200.00 | 278 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 280 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 157 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 645.00 | | 4 200.00 | 155 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 943.00 | 11 332.00 | 1 658.00 | 90 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | 11 332.00 | 1 658.00 | 90 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 6 939.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | 11 610.00 | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 58 772.00 | 55 285.00 | | 58 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 018.00 | 20 886.00 | | 21 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 731.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | 8 670.00 | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 755.00 | 55 643.00 | | 53 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 816.00 | 47 448.00 | | 46 816.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 640.00 | 87 781.00 | | 89 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |