| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AP Constructions | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 262.00 | 373.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 184.00 | 31 110.00 | 3 074.00 | 34 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 303.00 | 48 398.00 | 7 905.00 | 56 303.00 |
BT Marchandises | 301 165.00 | 34 520.00 | 266 645.00 | 301 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 378.00 | 6 476.00 | 320 902.00 | 327 378.00 |
BZ Autres créances | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CF Disponibilités | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 271.00 | 40 996.00 | 694 275.00 | 735 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 574.00 | 89 394.00 | 702 181.00 | 791 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 45 883.00 | 45 853.00 | | 45 883.00 |
DH Report à nouveau | -23 286.00 | -52 489.00 | | -23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | 29 203.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 180 904.00 | 175 011.00 | | 180 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 853.00 | 296 283.00 | | 381 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 071.00 | 40 545.00 | | 40 071.00 |
EA Autres dettes | 99 353.00 | 104 696.00 | | 99 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 277.00 | 441 524.00 | | 521 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 181.00 | 616 536.00 | | 702 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 277.00 | 441 524.00 | | 521 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 169.00 | 26 447.00 | 1 291 616.00 | 1 260 169.00 |
FG Production vendue services | 10 575.00 | 6 062.00 | 16 636.00 | 10 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 744.00 | 32 509.00 | 1 308 253.00 | 1 270 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 520.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 208.00 | 906.00 | | 33 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 208.00 | 1 906.00 | | 33 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 905.00 | 1 906.00 | | 32 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 748.00 | 1 461 169.00 | | 1 381 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 856.00 | 1 431 966.00 | | 1 375 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | 29 203.00 | | 5 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 954.00 | 2 444.00 | | 45 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | 2 444.00 | | 36 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 832.00 | 34 520.00 | 35 832.00 | 35 832.00 |
6T Sur comptes clients | 6 993.00 | | 516.00 | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 825.00 | 34 520.00 | 36 348.00 | 42 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 825.00 | 34 520.00 | 36 348.00 | 42 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 520.00 | 36 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 853.00 | 381 853.00 | | 381 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 321 733.00 | | | 321 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 274.00 | 393 816.00 | 4 458.00 | 398 274.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 277.00 | 521 277.00 | | 521 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |