| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 791.00 | 207 385.00 | 6 406.00 | 213 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 776.00 | 545 663.00 | 78 112.00 | 623 776.00 |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 575.00 | 753 916.00 | 117 659.00 | 871 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 550.00 | 61 123.00 | 356 427.00 | 417 550.00 |
BZ Autres créances | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
CF Disponibilités | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 546.00 | 61 123.00 | 691 423.00 | 752 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 121.00 | 815 039.00 | 809 081.00 | 1 624 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 180.00 | 83 180.00 | | 333 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
DH Report à nouveau | -96 329.00 | -211 816.00 | | -96 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 164.00 | 115 487.00 | | 75 164.00 |
DL TOTAL (I) | 350 644.00 | 25 480.00 | | 350 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 654.00 | 268 404.00 | | 74 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 568.00 | 5 647.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 203 488.00 | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 969.00 | 304 903.00 | | 326 969.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 13 434.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 438.00 | 829 098.00 | | 458 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 081.00 | 854 578.00 | | 809 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 438.00 | 829 098.00 | | 458 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FG Production vendue services | 2 092 336.00 | | 2 092 336.00 | 2 092 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 336.00 | | 2 105 336.00 | 2 105 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | 6 134.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 1 225.00 | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 662.00 | 1 225.00 | | 57 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 755.00 | -1 225.00 | | 205 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 842.00 | 1 929 797.00 | | 2 381 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 678.00 | 1 814 311.00 | | 2 306 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 164.00 | 115 487.00 | | 75 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 581.00 | 231 148.00 | | 168 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 707.00 | | 75 006.00 | 1 256 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 768.00 | 868 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 768.00 | 837 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 329.00 | | 75 006.00 | 1 225 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 504.00 | 42 214.00 | 407 801.00 | 1 119 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 636.00 | 42 214.00 | 407 801.00 | 1 118 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 329.00 | | 4 206.00 | 65 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 329.00 | | 4 206.00 | 65 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 329.00 | | 4 206.00 | 65 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UP Prêts | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 343 153.00 | 343 153.00 | | 343 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VB T. V. A. | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VI Groupe et associés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 379.00 | 583 379.00 | | 583 379.00 |
VW T.V.A. | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 869.00 | 450 869.00 | | 450 869.00 |