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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 23 100.00 | 2 992.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 985.00 | 37 441.00 | 16 544.00 | 53 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 517.00 | 68 816.00 | 97 701.00 | 166 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 924.00 | 338.00 | 52 586.00 | 52 924.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 424.00 | 338.00 | 186 086.00 | 186 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 941.00 | 69 154.00 | 283 787.00 | 352 941.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 857.00 | 119 478.00 | | 134 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 566.00 | 31 379.00 | | 41 566.00 |
DL TOTAL (I) | 185 223.00 | 159 657.00 | | 185 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 926.00 | 30 237.00 | | 18 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 134.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 24 780.00 | | 37 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 36 314.00 | | 42 200.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 446.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 564.00 | 92 911.00 | | 98 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 787.00 | 252 567.00 | | 283 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 071.00 | 35 881.00 | 436 952.00 | 401 071.00 |
FG Production vendue services | 6 362.00 | 20 973.00 | 27 335.00 | 6 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 433.00 | 56 854.00 | 464 287.00 | 407 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 357.00 | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 858.00 | 362 167.00 | | 482 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 292.00 | 330 789.00 | | 441 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 566.00 | 31 379.00 | | 41 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 315.00 | | 2 020.00 | 171 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 818.00 | 166 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 818.00 | 80 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 876.00 | | 2 019.00 | 84 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 1.00 | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 121.00 | 10 513.00 | 6 818.00 | 65 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 846.00 | 10 513.00 | 6 818.00 | 56 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | | 1 856.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | | 1 856.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 1 856.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 9 658.00 | 9 259.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 706.00 | 56 571.00 | 135.00 | 56 706.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 564.00 | 89 297.00 | 9 259.00 | 98 564.00 |