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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 226.00 | 156.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 5 650.00 | 16 349.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 581.00 | 243 217.00 | 117 363.00 | 360 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 629.00 | 102 462.00 | 53 167.00 | 155 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 292.00 | 356 557.00 | 192 735.00 | 549 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 221 651.00 | | 221 651.00 | 221 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 555.00 | | 286 555.00 | 286 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 847.00 | 356 557.00 | 479 290.00 | 835 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 739.00 | 159 605.00 | | 160 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | 1 134.00 | | 1 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 573.00 | 12 109.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 301 768.00 | 282 849.00 | | 301 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 944.00 | 54 126.00 | | 98 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 9 685.00 | | 6 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 41 063.00 | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 31 964.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 521.00 | 137 789.00 | | 177 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 290.00 | 420 638.00 | | 479 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 239.00 | 136 839.00 | | 103 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
FG Production vendue services | 532 892.00 | | 532 892.00 | 532 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 598.00 | | 573 598.00 | 573 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 400.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 150.00 | 35 599.00 | | 23 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 150.00 | 35 599.00 | | 23 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 28 466.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 106.00 | 7 133.00 | | 23 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 2 235.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 748.00 | 627 743.00 | | 598 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 292.00 | 626 609.00 | | 597 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | 1 134.00 | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 835.00 | | 103 937.00 | 478 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 479.00 | 549 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 479.00 | 516 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 754.00 | | 103 937.00 | 445 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 458.00 | 33 444.00 | 32 346.00 | 355 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 1 866.00 | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 447.00 | 31 578.00 | 32 346.00 | 346 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 944.00 | 25 612.00 | 71 475.00 | 98 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 571.00 | 103 239.00 | 71 475.00 | 176 571.00 |