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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
AH Fonds commercial | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 104.00 | 1 044 915.00 | 692 189.00 | 1 737 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 160.00 | 1 167 222.00 | 878 938.00 | 2 046 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 165 590.00 | 86 312.00 | 15 079 278.00 | 15 165 590.00 |
BZ Autres créances | 4 431 125.00 | | 4 431 125.00 | 4 431 125.00 |
CF Disponibilités | 2 481 883.00 | | 2 481 883.00 | 2 481 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 127 429.00 | 86 312.00 | 22 041 116.00 | 22 127 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 173 588.00 | 1 253 534.00 | 22 920 054.00 | 24 173 588.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 784.00 | 634 289.00 | | 679 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 015.00 | 45 495.00 | | 219 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 799.00 | 844 783.00 | | 1 063 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 1 327.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 937.00 | 11 983 533.00 | | 11 467 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534 030.00 | 5 868 876.00 | | 5 534 030.00 |
EA Autres dettes | 557 520.00 | 166 763.00 | | 557 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292 245.00 | 2 770 867.00 | | 2 292 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 856 255.00 | 22 795 454.00 | | 21 856 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 920 054.00 | 23 640 238.00 | | 22 920 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 731 957.00 | 22 795 454.00 | | 21 731 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 073 646.00 | 6 533 416.00 | 20 607 062.00 | 14 073 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 073 646.00 | 6 533 416.00 | 20 607 062.00 | 14 073 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 829 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 814 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 580 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 493 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 596.00 | 203 218.00 | | 222 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355 629.00 | 328 414.00 | | 355 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 151 565.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 151 565.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 463.00 | 97 611.00 | | 12 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463.00 | 195 863.00 | | 12 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 457.00 | -44 297.00 | | -12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 537.00 | 50 767.00 | | 114 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 856 606.00 | 21 613 043.00 | | 20 856 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 637 591.00 | 21 567 548.00 | | 20 637 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 015.00 | 45 495.00 | | 219 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 866.00 | | 569 351.00 | 1 628 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 057.00 | 2 046 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 057.00 | 1 737 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 240.00 | | 566 921.00 | 1 322 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 319.00 | | 2 430.00 | 184 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 714.00 | 67 508.00 | | 1 099 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 665.00 | 1 642.00 | | 120 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 049.00 | 65 866.00 | | 979 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
6T Sur comptes clients | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467 937.00 | 11 467 937.00 | | 11 467 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881 351.00 | 1 881 351.00 | | 1 881 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 259.00 | 392 259.00 | | 392 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 520.00 | 557 520.00 | | 557 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292 245.00 | 2 292 245.00 | | 2 292 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
UX Autres créances clients | 15 079 156.00 | 15 079 156.00 | | 15 079 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
VB T. V. A. | 2 193 302.00 | 2 193 302.00 | | 2 193 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 587.00 | 1 918 587.00 | | 1 918 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 1 875 702.00 | 124 298.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 646.00 | 303 646.00 | | 303 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 829 255.00 | 19 829 255.00 | | 19 829 255.00 |
VW T.V.A. | 3 016 743.00 | 3 016 743.00 | | 3 016 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 852 168.00 | 21 727 870.00 | 124 298.00 | 21 852 168.00 |