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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 927.00 | 66 055.00 | 8 872.00 | 74 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 198.00 | 91 186.00 | 3 013.00 | 94 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 711.00 | 157 241.00 | 12 470.00 | 169 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 312.00 | 157 241.00 | 86 071.00 | 243 312.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
DH Report à nouveau | 19 344.00 | -12 730.00 | | 19 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | 32 074.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 37 634.00 | 37 548.00 | | 37 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | 25 755.00 | | 32 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230.00 | 21 368.00 | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 437.00 | 47 222.00 | | 48 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 071.00 | 84 770.00 | | 86 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 437.00 | 47 222.00 | | 48 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 748.00 | 354 388.00 | | 300 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 662.00 | 322 314.00 | | 300 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | 32 074.00 | | 87.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 743.00 | | 3 969.00 | 165 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 176.00 | | 3 949.00 | 165 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 20.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 527.00 | 6 714.00 | | 150 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 527.00 | 6 714.00 | | 150 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |