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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 953.00 | 247.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 179 401.00 | 99 696.00 | 79 705.00 | 179 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 6 954.00 | 1 915.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 628.00 | 20 224.00 | 22 404.00 | 42 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 100.00 | 131 827.00 | 140 273.00 | 272 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
BZ Autres créances | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 272 451.00 | | 272 451.00 | 272 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 627.00 | | 579 627.00 | 579 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 727.00 | 131 827.00 | 719 900.00 | 851 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 028.00 | 280 045.00 | | 295 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 472.00 | 119 183.00 | | 70 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 45 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 420 501.00 | 495 262.00 | | 420 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | 14 046.00 | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 1 338.00 | | 1 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 8 584.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 374.00 | 295 320.00 | | 177 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 576.00 | 92 817.00 | | 54 576.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 779.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 399.00 | 412 883.00 | | 299 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 900.00 | 908 145.00 | | 719 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 359.00 | | 921 359.00 | 921 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 359.00 | | 921 359.00 | 921 359.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 734.00 | 10 217.00 | | 54 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 734.00 | 10 217.00 | | 54 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 193.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | 4 765.00 | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 4 958.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 833.00 | 5 258.00 | | 51 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 39 541.00 | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 219.00 | 1 354 458.00 | | 976 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 747.00 | 1 235 274.00 | | 905 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 472.00 | 119 183.00 | | 70 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 327.00 | 24 599.00 | | 13 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 860.00 | | 22 126.00 | 252 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 272 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 254 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 250.00 | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 908.00 | | 21 876.00 | 235 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 620.00 | 9 407.00 | 200.00 | 122 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 3.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 670.00 | 9 404.00 | 200.00 | 117 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 374.00 | 177 374.00 | | 177 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
VB T. V. A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 107.00 | 297 105.00 | 1 002.00 | 298 107.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 399.00 | 239 399.00 | | 239 399.00 |