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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 626.00 | 324 928.00 | 66 698.00 | 391 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 844.00 | 98 953.00 | 52 890.00 | 151 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 309.00 | 426 720.00 | 119 588.00 | 546 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BP En cours de production de services | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 685.00 | 10 620.00 | 150 065.00 | 160 685.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CF Disponibilités | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 889.00 | 10 620.00 | 268 269.00 | 278 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 197.00 | 437 340.00 | 387 857.00 | 825 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 37 573.00 | 33 000.00 | | 37 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 512.00 | 80 625.00 | | 39 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 287.00 | 67 238.00 | | 151 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | 80 437.00 | | 108 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 576.00 | 53 344.00 | | 50 576.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 933.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 285.00 | 283 764.00 | | 350 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 857.00 | 316 764.00 | | 387 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 284.00 | 283 764.00 | | 329 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 732.00 | | 607 732.00 | 607 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 732.00 | | 607 732.00 | 607 732.00 |
FM Production stockée | | | -25 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 40 000.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 36 332.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 442.00 | 575 238.00 | | 589 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 869.00 | 575 238.00 | | 584 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 041.00 | 20 883.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 908.00 | | 54 400.00 | 491 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 070.00 | | 54 400.00 | 489 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 565.00 | 49 156.00 | | 377 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 726.00 | 49 156.00 | | 374 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 512.00 | 18 511.00 | 21 001.00 | 39 512.00 |
VI Groupe et associés | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 285.00 | 329 284.00 | 21 001.00 | 350 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 3 140.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | 4 809.00 | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 56 340.00 | 78 336.00 | | 56 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 439.00 | 4 768.00 | | 5 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 710.00 | | |
YT Sous‐traitance | 46 141.00 | 23 482.00 | | 46 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 818.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 3 958.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 637.00 | 73 995.00 | | 83 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 270.00 | 56 288.00 | | 55 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 077.00 | 111 395.00 | | 112 077.00 |