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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 634 764.00 | 3 306 396.00 | 328 368.00 | 3 634 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237 139.00 | 10 453.00 | 1 226 685.00 | 1 237 139.00 |
040 Immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 902 204.00 | 3 316 849.00 | 1 585 354.00 | 4 902 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
060 Stock marchandises | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
072 Créances – Autres | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
084 Disponibilités | -57 859.00 | | -57 859.00 | -57 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
110 Total général Actif | 5 038 875.00 | 3 316 849.00 | 1 722 025.00 | 5 038 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 974 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 606 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 616 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 722 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 900 420.00 | | | 4 900 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95.00 | | | 95.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |