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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 81.00 | 207.00 | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 981.00 | 29 350.00 | 4 631.00 | 33 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 939.00 | 33 640.00 | 5 299.00 | 38 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 315.00 | 794.00 | 17 521.00 | 18 315.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 571.00 | 794.00 | 34 777.00 | 35 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 510.00 | 34 434.00 | 40 076.00 | 74 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 822.00 | -14 885.00 | | -14 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 103.00 | 62.00 | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 9 665.00 | -6 438.00 | | 9 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 2 956.00 | | 2 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 320.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 13 556.00 | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | 1 799.00 | | 3 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 411.00 | 32 042.00 | | 30 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 076.00 | 25 604.00 | | 40 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 411.00 | 32 042.00 | | 30 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
FG Production vendue services | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 705.00 | | 157 705.00 | 157 705.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -13.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 346.00 | 104 701.00 | | 159 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 244.00 | 104 638.00 | | 143 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 103.00 | 62.00 | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 816.00 | | 2 123.00 | 36 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | | 1 835.00 | 36 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 732.00 | 908.00 | | 32 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 732.00 | 827.00 | | 32 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | 794.00 | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 794.00 | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 794.00 | 729.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 743.00 | 22 296.00 | 447.00 | 22 743.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |