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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 8 928.00 | 1 212.00 | 10 140.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 957.00 | 594 581.00 | 81 376.00 | 675 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 036.00 | 932 195.00 | 191 842.00 | 1 124 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 258.00 | 1 535 704.00 | 513 555.00 | 2 049 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BT Marchandises | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 112.00 | 95 667.00 | 23 445.00 | 119 112.00 |
BZ Autres créances | 499 550.00 | | 499 550.00 | 499 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 228.00 | | 1 295 228.00 | 1 295 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 392.00 | 95 667.00 | 2 508 724.00 | 2 604 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 650.00 | 1 631 371.00 | 3 022 279.00 | 4 653 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 544.00 | 1 295 457.00 | | 1 521 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818.00 | 238 087.00 | | 89 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 439.00 | 7 806.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 801.00 | 2 016 350.00 | | 2 091 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 451.00 | 48 499.00 | | 96 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 328.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 100.00 | 6 300.00 | | 158 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 604.00 | 181 307.00 | | 107 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 172.00 | 113 764.00 | | 136 172.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 60.00 | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 243.00 | 294 435.00 | | 429 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 478.00 | 645 692.00 | | 930 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 279.00 | 2 662 042.00 | | 3 022 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 192.00 | | 1 606 192.00 | 1 606 192.00 |
FG Production vendue services | 420 757.00 | | 420 757.00 | 420 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 949.00 | | 2 026 949.00 | 2 026 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 615.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 362.00 | 41 732.00 | | 42 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -133.00 | 1 525.00 | | -133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 516.00 | 42 982.00 | | 17 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 18 200.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 883.00 | 61 182.00 | | 19 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 1 142.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | 6 755.00 | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 626.00 | 54 427.00 | | 14 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 730.00 | 3 592 262.00 | | 2 405 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 912.00 | 3 354 175.00 | | 2 315 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 818.00 | 238 087.00 | | 89 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 451.00 | | 17 639.00 | 2 019 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 142 611.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 168.00 | | 2 049 258.00 | -12 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 668.00 | | 1 812 661.00 | -12 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 923.00 | | 17 070.00 | 1 782 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 542.00 | | 569.00 | 142 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 818.00 | 81 886.00 | | 1 453 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 1 238.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 128.00 | 80 648.00 | | 1 446 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 052.00 | 41 615.00 | | 54 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 052.00 | 41 615.00 | | 54 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 052.00 | 41 615.00 | | 54 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 243.00 | 429 243.00 | | 429 243.00 |
UP Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VB T. V. A. | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VP Divers | 282 412.00 | 282 412.00 | | 282 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 733.00 | 625 811.00 | 89 923.00 | 715 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 378.00 | 772 378.00 | | 772 378.00 |