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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 648.00 | 10 316.00 | 3 333.00 | 13 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 908.00 | 22 816.00 | 66 092.00 | 88 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CF Disponibilités | 193 114.00 | | 193 114.00 | 193 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 514.00 | 22 816.00 | 278 698.00 | 301 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 551.00 | 91 296.00 | | 101 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 488.00 | 10 255.00 | | -38 488.00 |
DL TOTAL (I) | 71 533.00 | 110 021.00 | | 71 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 041.00 | 100 000.00 | | 100 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 373.00 | 16 938.00 | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 20 557.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 262.00 | 35 329.00 | | 58 262.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 4 697.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 165.00 | 177 521.00 | | 207 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 698.00 | 287 542.00 | | 278 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 638.00 | 77 521.00 | | 123 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 28 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 3 003.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 1 611.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 1 391.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 281.00 | 394 361.00 | | 397 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 769.00 | 384 106.00 | | 435 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 488.00 | 10 255.00 | | -38 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 899.00 | | 2 008.00 | 86 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | 1 998.00 | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 10.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 997.00 | | 21 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 997.00 | | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 041.00 | 16 514.00 | 83 527.00 | 100 041.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 015.00 | 19 747.00 | 269.00 | 20 015.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 165.00 | 123 638.00 | 83 527.00 | 207 165.00 |