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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
AP Constructions | 233 191.00 | 216 722.00 | 16 468.00 | 233 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 448.00 | 458 098.00 | 36 349.00 | 494 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 543.00 | 12 570.00 | 4 972.00 | 17 543.00 |
BZ Autres créances | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 611.00 | 12 570.00 | 108 041.00 | 120 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 059.00 | 470 668.00 | 144 390.00 | 615 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734.00 | | | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 998.00 | 68 645.00 | | 54 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 217.00 | 26 353.00 | | -64 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 381.00 | 112 598.00 | | 8 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 453.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | 46 458.00 | | 75 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | 25 229.00 | | 29 539.00 |
EA Autres dettes | 30 045.00 | 39 379.00 | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 009.00 | 111 534.00 | | 136 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 390.00 | 224 132.00 | | 144 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 009.00 | 111 534.00 | | 136 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 924.00 | 39 609.00 | 46 533.00 | 6 924.00 |
FG Production vendue services | 98 026.00 | 123 947.00 | 221 974.00 | 98 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 950.00 | 163 557.00 | 268 507.00 | 104 950.00 |
FM Production stockée | | | -21 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 363.00 | 785.00 | | 39 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 579.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 579.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -579.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 783.00 | 462 336.00 | | 291 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 999.00 | 435 982.00 | | 355 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 217.00 | 26 353.00 | | -64 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 810.00 | | | 501 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 494 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 474 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 624.00 | | | 481 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 302.00 | 11 854.00 | 7 057.00 | 453 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 302.00 | 11 854.00 | 7 057.00 | 453 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VC Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 232.00 | 52 689.00 | 17 543.00 | 70 232.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |