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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 9 176.00 | 2 524.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 705.00 | 30 698.00 | 13 007.00 | 43 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 738.00 | 467 079.00 | 199 659.00 | 666 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 812.00 | 508 402.00 | 229 411.00 | 737 812.00 |
BT Marchandises | 1 092 862.00 | 11 794.00 | 1 081 068.00 | 1 092 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
BZ Autres créances | 226 095.00 | | 226 095.00 | 226 095.00 |
CF Disponibilités | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 511.00 | 11 794.00 | 1 500 717.00 | 1 512 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 323.00 | 520 195.00 | 1 730 128.00 | 2 250 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 417 048.00 | 362 168.00 | | 417 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 022.00 | 354 879.00 | | 384 022.00 |
DL TOTAL (I) | 851 670.00 | 767 648.00 | | 851 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 314.00 | 448 487.00 | | 366 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | 2 293.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 541.00 | 318 918.00 | | 309 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | 112 256.00 | | 89 248.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 13 184.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 458.00 | 895 138.00 | | 878 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 128.00 | 1 662 786.00 | | 1 730 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 361.00 | 822 297.00 | | 877 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 233.00 | 349 207.00 | | 275 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 918.00 | | 3 767 918.00 | 3 767 918.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 581.00 | | 3 770 581.00 | 3 770 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 979.00 | 6 913.00 | | 15 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 476.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 11 232.00 | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 11 232.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 2 100.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 2 100.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | 9 132.00 | | 5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 373.00 | 130 007.00 | | 124 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 015.00 | 3 781 256.00 | | 3 816 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 993.00 | 3 426 376.00 | | 3 431 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 022.00 | 354 879.00 | | 384 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 643.00 | | 86 169.00 | 651 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 275.00 | | 85 869.00 | 636 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 300.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 780.00 | 43 622.00 | | 464 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 331.00 | 43 622.00 | | 463 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 626.00 | 168.00 | | 11 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 626.00 | 168.00 | | 11 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 626.00 | 168.00 | | 11 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 541.00 | 309 541.00 | | 309 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 233.00 | 275 233.00 | | 275 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VI Groupe et associés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 942.00 | 284 942.00 | | 284 942.00 |
VW T.V.A. | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 361.00 | 877 361.00 | | 877 361.00 |