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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 805.00 | | 282 806.00 | 282 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 805.00 | | 472 806.00 | 472 805.00 |
BT Marchandises | 43 199.00 | | 43 200.00 | 43 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 784.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CF Disponibilités | 45 630.00 | | 45 631.00 | 45 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 811.00 | | 584 811.00 | 584 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 191.00 | -62 653.00 | | -74 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 998.00 | -11 538.00 | | -19 998.00 |
DL TOTAL (I) | -31 536.00 | -11 538.00 | | -31 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 843.00 | | | 370 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 15 000.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | | | 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 347.00 | 15 000.00 | | 616 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 811.00 | 3 461.00 | | 584 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350.00 | 244 800.00 | | 5 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 348.00 | 256 338.00 | | 25 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 998.00 | -11 538.00 | | -19 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 843.00 | 52 600.00 | 213 601.00 | 370 843.00 |
VI Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 348.00 | 298 104.00 | 213 601.00 | 616 348.00 |