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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 31 937.00 | 4 063.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 001.00 | 31 937.00 | 277 064.00 | 309 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 386.00 | | 527 386.00 | 527 386.00 |
BZ Autres créances | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 084.00 | | 685 084.00 | 685 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 085.00 | 31 937.00 | 962 148.00 | 994 085.00 |
CU Autres participations | 273 001.00 | | 273 001.00 | 273 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 944.00 | 364 944.00 | | 364 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
DH Report à nouveau | 180 700.00 | 61 813.00 | | 180 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 185.00 | 118 887.00 | | 35 185.00 |
DL TOTAL (I) | 617 323.00 | 582 138.00 | | 617 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 14 648.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 251.00 | 148 852.00 | | 199 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 486.00 | 52 601.00 | | 65 486.00 |
EA Autres dettes | 70 188.00 | 95 188.00 | | 70 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 825.00 | 311 302.00 | | 344 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 148.00 | 893 440.00 | | 962 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 001.00 | | | 309 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 737.00 | 7 200.00 | | 24 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 7 200.00 | | 24 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
UX Autres créances clients | 527 386.00 | 527 386.00 | | 527 386.00 |
VB T. V. A. | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VC Groupe et associés | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 233.00 | 667 233.00 | | 667 233.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 825.00 | 335 075.00 | 9 750.00 | 344 825.00 |