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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 670.00 | 27 640.00 | 7 031.00 | 34 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 307.00 | 87 841.00 | 7 466.00 | 95 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 838.00 | 91 335.00 | 15 504.00 | 106 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 516.00 | 206 816.00 | 30 700.00 | 237 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BN En cours de production de biens | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 500.00 | 9 685.00 | 203 815.00 | 213 500.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 198.00 | 9 685.00 | 435 513.00 | 445 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 714.00 | 216 501.00 | 466 213.00 | 682 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DL TOTAL (I) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 698.00 | | | 398 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 213.00 | | | 466 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 698.00 | | | 398 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 371.00 | | 1 228 371.00 | 1 228 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 371.00 | | 1 228 371.00 | 1 228 371.00 |
FM Production stockée | | | -58 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 631.00 | | | 1 179 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 742.00 | | | 1 137 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 602.00 | | | 254 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 086.00 | 237 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 086.00 | 236 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 902.00 | | | 253 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 307.00 | 16 594.00 | 17 086.00 | 207 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 307.00 | 16 594.00 | 17 086.00 | 207 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 916.00 | 201 916.00 | | 201 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
VI Groupe et associés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 626.00 | 250 926.00 | 700.00 | 251 626.00 |
VW T.V.A. | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 698.00 | 398 698.00 | | 398 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
YT Sous‐traitance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 914.00 | | | 286 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |