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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 585.00 | 57 527.00 | 10 058.00 | 67 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 574.00 | 31 507.00 | 25 067.00 | 56 574.00 |
AX Avances et acomptes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 520.00 | 89 549.00 | 43 971.00 | 133 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CF Disponibilités | 450 892.00 | | 450 892.00 | 450 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 413.00 | 300.00 | 692 113.00 | 692 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 034.00 | 89 849.00 | 736 084.00 | 825 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 22 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 939.00 | 239 968.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | 44 971.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 266 236.00 | 309 139.00 | | 266 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 169.00 | 321 172.00 | | 299 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 9.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 39 682.00 | | 60 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 165.00 | 161 898.00 | | 98 165.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 5 991.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 848.00 | 528 752.00 | | 469 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 084.00 | 837 891.00 | | 736 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 565.00 | | 10 874.00 | 131 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 133 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 124 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 203.00 | | 10 874.00 | 122 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 804.00 | 11 901.00 | 155.00 | 77 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 289.00 | 11 901.00 | 155.00 | 77 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 169.00 | 79 697.00 | 219 472.00 | 299 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 237.00 | 192 814.00 | 3 423.00 | 196 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 848.00 | 250 376.00 | 219 472.00 | 469 848.00 |