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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 7.00 | 10 993.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218.00 | 13 052.00 | 167.00 | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 754.00 | 39 974.00 | 1 780.00 | 41 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 772.00 | 53 033.00 | 43 739.00 | 96 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 771.00 | 13 000.00 | 82 771.00 | 95 771.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 493 208.00 | | 493 208.00 | 493 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 304.00 | 13 000.00 | 586 304.00 | 599 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 076.00 | 66 033.00 | 630 043.00 | 696 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 44 569.00 | 12 193.00 | | 44 569.00 |
DH Report à nouveau | 407 293.00 | 407 293.00 | | 407 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 579.00 | 62 376.00 | | 84 579.00 |
DL TOTAL (I) | 544 912.00 | 490 332.00 | | 544 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | 8 919.00 | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 441.00 | 24 730.00 | | 50 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 17 030.00 | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 132.00 | 50 679.00 | | 85 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 043.00 | 541 011.00 | | 630 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 17 693.00 | | 26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 072.00 | 511 981.00 | | 503 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 492.00 | 449 605.00 | | 418 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 579.00 | 62 376.00 | | 84 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 815.00 | 15 163.00 | | 11 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 401.00 | | 11 371.00 | 85 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 601.00 | | 11 371.00 | 54 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 404.00 | 2 629.00 | | 50 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 404.00 | 2 629.00 | | 50 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VP Divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 150.00 | 101 350.00 | 1 800.00 | 103 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |