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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 4 477.00 | 1 560.00 | 6 038.00 |
AP Constructions | 414 402.00 | 55 435.00 | 358 967.00 | 414 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 310.00 | 51 823.00 | 3 487.00 | 55 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 19 978.00 | 8 375.00 | 28 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 255.00 | 131 714.00 | 375 541.00 | 507 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 340.00 | | 1 251 340.00 | 1 251 340.00 |
BZ Autres créances | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 366 433.00 | | 366 433.00 | 366 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 160.00 | | 1 981 160.00 | 1 981 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 415.00 | 131 714.00 | 2 356 701.00 | 2 488 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 504.00 | 12 209.00 | | 41 504.00 |
DH Report à nouveau | 838 225.00 | 838 225.00 | | 838 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | 29 294.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 490.00 | 1 154 728.00 | | 1 185 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 136.00 | 155 763.00 | | 149 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | 12 752.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 859.00 | 390 102.00 | | 549 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 120.00 | 388 120.00 | | 359 120.00 |
EA Autres dettes | 100 194.00 | 24 873.00 | | 100 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 212.00 | 971 610.00 | | 1 171 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 701.00 | 2 126 338.00 | | 2 356 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 212.00 | 971 610.00 | | 1 171 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 714.00 | | 157 855.00 | 349 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 498 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | 1 560.00 | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 085.00 | | 156 295.00 | 342 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 259.00 | 24 650.00 | 196.00 | 107 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 474.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 256.00 | 23 176.00 | 196.00 | 104 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 859.00 | 549 859.00 | | 549 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 340.00 | 1 251 340.00 | | 1 251 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 713.00 | 1 400 713.00 | | 1 400 713.00 |
VW T.V.A. | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 212.00 | 1 171 212.00 | | 1 171 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 10 781.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 186.00 | 22 365.00 | | 21 186.00 |
ST Autres comptes | 261 352.00 | 248 113.00 | | 261 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 790.00 | 94 902.00 | | 62 790.00 |
YT Sous‐traitance | 12 473.00 | 7 063.00 | | 12 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | 2 356.00 | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 4 532.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 233.00 | 15 313.00 | | 13 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 400.00 | 52 733.00 | | 39 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 942.00 | 136 971.00 | | 178 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 586.00 | 374 799.00 | | 358 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |