| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 817.00 | | 1 015 817.00 | 1 015 817.00 |
BZ Autres créances | 1 145 252.00 | | 1 145 252.00 | 1 145 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 766.00 | | 409 766.00 | 409 766.00 |
CF Disponibilités | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 304.00 | | 1 640 304.00 | 1 640 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 121.00 | | 2 656 121.00 | 2 656 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 015 766.00 | | 1 015 766.00 | 1 015 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 400.00 | 323 400.00 | | 323 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
DG Autres réserves | 1 742 468.00 | 658 423.00 | | 1 742 468.00 |
DH Report à nouveau | -681 650.00 | -681 650.00 | | -681 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 230.00 | 1 084 045.00 | | 362 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 470.00 | 1 449 241.00 | | 1 811 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 238.00 | 883 340.00 | | 767 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 6 325.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 258.00 | 1 108.00 | | 69 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 651.00 | 890 772.00 | | 844 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 121.00 | 2 340 013.00 | | 2 656 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 651.00 | 890 772.00 | | 844 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 044 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 044 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 044 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 044 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -7 350.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 430.00 | 3 170 103.00 | | 375 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201.00 | 2 086 058.00 | | 13 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 230.00 | 1 084 045.00 | | 362 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 816.00 | | 1.00 | 1 015 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 816.00 | | 1.00 | 1 015 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 1.00 | 50.00 | 51.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 252.00 | 1 145 252.00 | | 1 145 252.00 |
VI Groupe et associés | 767 238.00 | 767 238.00 | | 767 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 303.00 | 1 145 253.00 | 50.00 | 1 145 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 651.00 | 844 651.00 | | 844 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 189.00 | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 994.00 | 46 392.00 | | 11 994.00 |
ST Autres comptes | 1 329.00 | 474.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | 189.00 | | 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 323.00 | 46 866.00 | | 13 323.00 |