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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 1 724.00 | 1 601.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244.00 | 10 925.00 | 2 320.00 | 13 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 108.00 | 27 070.00 | 4 038.00 | 31 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 797.00 | 39 719.00 | 69 078.00 | 108 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
BP En cours de production de services | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 406.00 | 4 290.00 | 186 116.00 | 190 406.00 |
BZ Autres créances | 379 655.00 | | 379 655.00 | 379 655.00 |
CF Disponibilités | 203 359.00 | | 203 359.00 | 203 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 318.00 | 4 290.00 | 814 028.00 | 818 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 116.00 | 44 009.00 | 883 106.00 | 927 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 671.00 | 105 000.00 | | 33 671.00 |
DH Report à nouveau | | 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 159.00 | 377 931.00 | | 365 159.00 |
DL TOTAL (I) | 470 166.00 | 555 007.00 | | 470 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 460.00 | 130 190.00 | | 119 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 317.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 795.00 | 118 844.00 | | 182 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 799.00 | 187 249.00 | | 82 799.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | 13 669.00 | | 11 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 941.00 | 450 269.00 | | 412 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 106.00 | 1 005 276.00 | | 883 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 941.00 | 450 269.00 | | 412 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 190.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 969.00 | | 915.00 | 110 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 108 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 44 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 524.00 | | 915.00 | 46 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 137.00 | 4 912.00 | 2 330.00 | 37 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 1 108.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 521.00 | 3 804.00 | 2 330.00 | 36 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 795.00 | 182 795.00 | | 182 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 185 268.00 | 185 268.00 | | 185 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 389.00 | 361 389.00 | | 361 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 817.00 | 572 817.00 | | 572 817.00 |
VW T.V.A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 942.00 | 412 942.00 | | 412 942.00 |