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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 25 689.00 | 18 866.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 006.00 | 456 051.00 | 54 954.00 | 511 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 341.00 | 84 981.00 | 15 360.00 | 100 341.00 |
BZ Autres créances | 5 115 905.00 | 4 860 423.00 | 255 482.00 | 5 115 905.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 881.00 | 4 945 404.00 | 273 477.00 | 5 218 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 887.00 | 5 401 456.00 | 328 431.00 | 5 729 887.00 |
CU Autres participations | 463 969.00 | 427 911.00 | 36 058.00 | 463 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 925.00 | | | -1 123 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 896.00 | | | -222 896.00 |
DL TOTAL (I) | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 431.00 | | | 328 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 255.00 | | | 368 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 896.00 | | | -222 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 006.00 | | 2 934.00 | 511 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 511 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 44 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 555.00 | | 2 934.00 | 44 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 999.00 | | | 463 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 180.00 | 7 961.00 | | 20 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 108.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | 7 853.00 | | 17 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 914.00 | 24 874.00 | 58 807.00 | 118 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 624 423.00 | 236 000.00 | | 4 624 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171 248.00 | 260 874.00 | 58 807.00 | 5 171 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171 248.00 | 260 874.00 | 58 807.00 | 5 171 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 874.00 | 58 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 5 113 589.00 | | 5 113 589.00 | 5 113 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 052.00 | 8 791.00 | 1 251.00 | 10 052.00 |
VI Groupe et associés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 979.00 | 103 360.00 | 5 113 619.00 | 5 216 979.00 |
VW T.V.A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 252.00 | 89 991.00 | 1 261.00 | 91 252.00 |