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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 077.00 | | 555 077.00 | 555 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 477.00 | | 557 477.00 | 557 477.00 |
BZ Autres créances | 173 501.00 | | 173 501.00 | 173 501.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 042.00 | | 731 042.00 | 731 042.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 183.00 | 286 183.00 | | 286 183.00 |
DH Report à nouveau | -55 409.00 | -40 726.00 | | -55 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 298.00 | -14 684.00 | | -15 298.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 226 675.00 | 241 974.00 | | 226 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 501.00 | 247 501.00 | | 247 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 3 719.00 | | 2 105.00 |
EA Autres dettes | 252 870.00 | 252 870.00 | | 252 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 367.00 | 504 090.00 | | 504 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 042.00 | 746 063.00 | | 731 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482.00 | 9 226.00 | | 8 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 780.00 | 23 910.00 | | 23 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 298.00 | -14 684.00 | | -15 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 754.00 | | 13 158.00 | 567 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 435.00 | 557 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 435.00 | 557 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 754.00 | | 13 158.00 | 567 754.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 870.00 | | 252 870.00 | 252 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 077.00 | | 555 077.00 | 555 077.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 168 419.00 | | 168 419.00 | 168 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 247 501.00 | | 247 501.00 | 247 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 578.00 | 5 082.00 | 723 496.00 | 728 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 367.00 | 3 996.00 | 500 371.00 | 504 367.00 |