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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 086.00 | 22 632.00 | 2 454.00 | 25 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 585.00 | 68 168.00 | 5 417.00 | 73 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 436.00 | 97 886.00 | 10 549.00 | 108 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 861.00 | 1 478.00 | 160 383.00 | 161 861.00 |
BZ Autres créances | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CF Disponibilités | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 776.00 | 1 478.00 | 453 298.00 | 454 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 211.00 | 99 364.00 | 463 847.00 | 563 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
DH Report à nouveau | -29 481.00 | -1 808.00 | | -29 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 009.00 | -27 673.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 65 563.00 | 42 555.00 | | 65 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 150 000.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 16 175.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 82 599.00 | | 93 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 976.00 | 124 870.00 | | 156 976.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 7 527.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 284.00 | 381 171.00 | | 398 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 847.00 | 423 725.00 | | 463 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 217.00 | 231 171.00 | | 295 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 602.00 | | 1 855.00 | 115 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 108 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 104 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 426.00 | | 1 855.00 | 111 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 281.00 | 2 627.00 | 9 022.00 | 104 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | 2 627.00 | 9 022.00 | 102 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 387.00 | 204 595.00 | 7 792.00 | 212 387.00 |
VW T.V.A. | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 284.00 | 295 217.00 | 103 067.00 | 398 284.00 |