| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AN Terrains | 561 070.00 | | 561 070.00 | 561 070.00 |
AP Constructions | 2 286 051.00 | 427 489.00 | 1 858 562.00 | 2 286 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 760.00 | 21 212.00 | 109 547.00 | 130 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 674.00 | 471 801.00 | 3 871 872.00 | 4 343 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 979.00 | | 426 979.00 | 426 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 653.00 | 471 801.00 | 4 298 852.00 | 4 770 653.00 |
CU Autres participations | 1 327 677.00 | | 1 327 677.00 | 1 327 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 075 100.00 | | | 1 075 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 326.00 | | | 1 335 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 521.00 | | | 2 459 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 561.00 | | | 342 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 525.00 | | | 2 963 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 852.00 | | | 4 298 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 362.00 | | | 692 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
FG Production vendue services | 243 934.00 | | 243 934.00 | 243 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 663.00 | | 457 663.00 | 457 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 917.00 | | | 488 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 394.00 | | | 437 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 574.00 | 118 242.00 | 14.00 | 353 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | 14.00 | 14.00 | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 474.00 | 118 228.00 | | 330 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459 521.00 | 188 357.00 | 623 455.00 | 2 459 521.00 |
VI Groupe et associés | 342 562.00 | 342 562.00 | | 342 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 114.00 | 204 114.00 | | 204 114.00 |
VW T.V.A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 526.00 | 692 362.00 | 623 455.00 | 2 963 526.00 |