| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 4 603.00 | 1 507.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 252.00 | 65 174.00 | 23 079.00 | 88 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 596.00 | 71 827.00 | 222 770.00 | 294 596.00 |
BT Marchandises | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 848.00 | 71 827.00 | 398 022.00 | 469 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 714.00 | 305 742.00 | | 286 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 607.00 | -19 028.00 | | -44 607.00 |
DL TOTAL (I) | 352 107.00 | 396 714.00 | | 352 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 11 708.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | 22 117.00 | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 915.00 | 33 856.00 | | 45 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 022.00 | 430 569.00 | | 398 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 845.00 | 33 856.00 | | 34 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 146.00 | | 347 146.00 | 347 146.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 463.00 | | 347 463.00 | 347 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 596.00 | 23 668.00 | | 14 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 92.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 4 140.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 4 140.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -1 583.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 404.00 | 396 080.00 | | 348 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 011.00 | 415 108.00 | | 393 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 607.00 | -19 028.00 | | -44 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 597.00 | 4 180.00 | | 65 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 182.00 | 4 112.00 | 11 070.00 | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 915.00 | 34 845.00 | 11 070.00 | 45 915.00 |